| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 948 571.00 | | 12 948 571.00 | 12 948 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 250 520.00 | | 216 250 520.00 | 216 250 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 451.00 | | 366 451.00 | 366 451.00 |
BZ Autres créances | 1 103 672.00 | | 1 103 672.00 | 1 103 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 123.00 | | 1 470 123.00 | 1 470 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 720 642.00 | | 217 720 642.00 | 217 720 642.00 |
CU Autres participations | 203 301 949.00 | | 203 301 949.00 | 203 301 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 716 695.00 | 63 716 695.00 | | 63 716 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 842 322.00 | -18 452 012.00 | | -20 842 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193 125.00 | -2 390 858.00 | | -2 193 125.00 |
DL TOTAL (I) | 40 681 249.00 | 42 873 826.00 | | 40 681 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541.00 | 1 235.00 | | 1 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541.00 | 1 235.00 | | 1 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 678 468.00 | | | 176 678 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 174 345 270.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 298.00 | 220 508.00 | | 281 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 086.00 | 62 528.00 | | 78 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 037 852.00 | 174 628 306.00 | | 177 037 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 720 642.00 | 217 503 366.00 | | 217 720 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 072.00 | | 3 075 072.00 | 3 075 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 072.00 | | 3 075 072.00 | 3 075 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 193 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 289.00 | 2 684 820.00 | | 3 256 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 414.00 | 5 075 678.00 | | 5 449 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193 125.00 | -2 390 858.00 | | -2 193 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 071 822.00 | | 178 698.00 | 216 071 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 250 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 250 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 071 822.00 | | 178 698.00 | 216 071 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | 854.00 | 548.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 854.00 | 548.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 678 468.00 | 176 678 468.00 | | 176 678 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UP Prêts | 12 948 571.00 | 12 948 571.00 | | 12 948 571.00 |
UX Autres créances clients | 366 451.00 | 366 451.00 | | 366 451.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 284.00 | 1 098 284.00 | | 1 098 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 418 693.00 | 14 418 693.00 | | 14 418 693.00 |
VW T.V.A. | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 037 852.00 | 177 037 852.00 | | 177 037 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |