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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 5 312.00 | 20 171.00 | 25 482.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 795.00 | 6 992.00 | 20 804.00 | 27 795.00 |
060 Stock marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
072 Créances – Autres | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
084 Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
110 Total général Actif | 135 528.00 | 6 992.00 | 128 537.00 | 135 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 986.00 | | | 442 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 848.00 | | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 835.00 | | | 443 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
242 Autres charges externes. | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 245.00 | | | 419 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 172.00 | | | 61 172.00 |