| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 7 856.00 | 20 256.00 | 28 112.00 |
040 Immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 074.00 | 7 856.00 | 40 218.00 | 48 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
110 Total général Actif | 91 649.00 | 7 856.00 | 83 793.00 | 91 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 112.00 | 13 479.00 | 14 633.00 | 28 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 474.00 | 13 479.00 | 34 995.00 | 48 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 771.00 | 13 479.00 | 133 292.00 | 146 771.00 |
CU Autres participations | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 517.00 | 33 879.00 | | 58 517.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 517.00 | 33 879.00 | | 58 517.00 |
242 Autres charges externes. | 4 070.00 | 7 212.00 | | 4 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 935.00 | 7 212.00 | | 11 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 582.00 | 26 667.00 | | 46 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 3 799.00 | | 9 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 129.00 | 22 868.00 | | 37 129.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593.00 | 37 129.00 | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 18 193.00 | 43 729.00 | | 18 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 001.00 | 17 188.00 | | 50 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 1 462.00 | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 256.00 | 13 914.00 | | 54 256.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 099.00 | 40 063.00 | | 115 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 292.00 | 83 793.00 | | 133 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 099.00 | 40 063.00 | | 115 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
FG Production vendue services | 138 424.00 | 2 068.00 | 140 491.00 | 138 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 424.00 | 2 068.00 | 140 491.00 | 138 424.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 9 453.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 491.00 | 58 517.00 | | 140 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 898.00 | 21 388.00 | | 128 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 593.00 | 37 129.00 | | 11 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 074.00 | | 400.00 | 48 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | 400.00 | 19 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 856.00 | 5 623.00 | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856.00 | 5 623.00 | | 7 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |