| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 148.00 | 57 030.00 | 228 118.00 | 285 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 609.00 | 130 426.00 | 20 183.00 | 150 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 957.00 | 187 456.00 | 253 501.00 | 440 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 214.00 | 17 940.00 | 21 274.00 | 39 214.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | 17 940.00 | 1 674.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 596.00 | 35 880.00 | 32 716.00 | 68 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 553.00 | 223 336.00 | 286 217.00 | 509 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 751.00 | -170 234.00 | | -51 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779.00 | 118 483.00 | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972.00 | -41 751.00 | | -1 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 821.00 | 159 316.00 | | 109 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 425.00 | 134 501.00 | | 120 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | 56 197.00 | | 54 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 537.00 | 1 382.00 | | 3 537.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 8 964.00 | | 3 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 190.00 | 351 397.00 | | 288 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 217.00 | 309 646.00 | | 286 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 685.00 | 16 253.00 | 253 938.00 | 237 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 685.00 | 16 253.00 | 253 938.00 | 237 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 6 400.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 939.00 | 323 631.00 | | 253 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 160.00 | 205 148.00 | | 214 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 779.00 | 118 483.00 | | 39 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 085.00 | | 1 872.00 | 439 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 738.00 | | 1 872.00 | 148 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 235.00 | 36 220.00 | | 151 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 721.00 | 7 706.00 | | 122 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 821.00 | 50 244.00 | 59 577.00 | 109 821.00 |
VI Groupe et associés | 120 425.00 | 120 425.00 | | 120 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 190.00 | 228 613.00 | 59 577.00 | 288 190.00 |