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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 127.00 | 93 596.00 | 45 531.00 | 139 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 550.00 | 26 567.00 | 13 983.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 440.00 | 84 827.00 | 14 613.00 | 99 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 049.00 | 698 581.00 | 573 469.00 | 1 272 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 266.00 | 909 971.00 | 673 294.00 | 1 583 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 194 457.00 | | 194 457.00 | 194 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 144.00 | | 340 144.00 | 340 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 410.00 | 909 971.00 | 1 013 439.00 | 1 923 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 000.00 | 6 400.00 | 9 600.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 668.00 | 206 402.00 | | 153 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | -52 734.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 207 831.00 | 167 148.00 | | 207 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 152.00 | 684 505.00 | | 576 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 1 320.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 63 818.00 | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 260.00 | 81 949.00 | | 169 260.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | 6 486.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 608.00 | 838 077.00 | | 805 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 439.00 | 1 005 225.00 | | 1 013 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 456.00 | 153 572.00 | | 229 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 387.00 | | 106 911.00 | 1 496 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 033.00 | 1 583 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 033.00 | 1 371 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 611.00 | | 106 911.00 | 1 284 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 793.00 | 160 183.00 | 20 003.00 | 769 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | 1 600.00 | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 959.00 | 37 204.00 | | 82 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 034.00 | 121 379.00 | 20 003.00 | 682 034.00 |