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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 252.00 | 13 762.00 | 2 490.00 | 16 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 6 952.00 | 4 766.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 562.00 | 80 612.00 | 82 949.00 | 163 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 006.00 | 101 326.00 | 98 680.00 | 200 006.00 |
BT Marchandises | 482 803.00 | 49 982.00 | 432 821.00 | 482 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 996.00 | 2 266.00 | 40 730.00 | 42 996.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CF Disponibilités | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 314.00 | 52 248.00 | 642 067.00 | 694 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 320.00 | 153 574.00 | 740 746.00 | 894 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 146 938.00 | 103 149.00 | | 146 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 158.00 | 43 789.00 | | 21 158.00 |
DL TOTAL (I) | 205 495.00 | 184 338.00 | | 205 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 682.00 | 213 375.00 | | 186 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 197.00 | 69 068.00 | | 66 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 863.00 | 39 062.00 | | 55 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 353.00 | 204 820.00 | | 138 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 102.00 | 121 725.00 | | 47 102.00 |
EA Autres dettes | 37 385.00 | 38 694.00 | | 37 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 251.00 | 686 744.00 | | 535 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 746.00 | 872 181.00 | | 740 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 377.00 | 576 013.00 | | 350 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 631.00 | 5 937.00 | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 326.00 | | 38 698.00 | 168 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018.00 | 200 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 018.00 | 175 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 597.00 | | 1 654.00 | 14 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 154.00 | | 30 144.00 | 152 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 6 900.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 232.00 | 27 569.00 | 4 474.00 | 78 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | 1 399.00 | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 868.00 | 26 170.00 | 4 474.00 | 65 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 840.00 | 49 982.00 | 35 840.00 | 35 840.00 |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | 2 266.00 | 3 411.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 250.00 | 52 248.00 | 39 250.00 | 39 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 350.00 | 52 248.00 | 40 350.00 | 40 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 248.00 | 39 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 051.00 | 45 040.00 | 129 011.00 | 174 051.00 |
VI Groupe et associés | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 509.00 | 97 034.00 | 7 475.00 | 104 509.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 388.00 | 350 377.00 | 129 011.00 | 479 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |