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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 125.00 | 102 021.00 | 41 104.00 | 143 125.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 918.00 | 1 201.00 | 2 717.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 890.00 | 11 563.00 | 40 327.00 | 51 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 925.00 | 114 786.00 | 256 139.00 | 370 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 288.00 | 1 474.00 | 101 813.00 | 103 288.00 |
BZ Autres créances | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 927.00 | 1 474.00 | 364 452.00 | 365 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 851.00 | 116 260.00 | 620 591.00 | 736 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 136.00 | | 170 136.00 | 170 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 948.00 | 38 107.00 | | 20 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 219.00 | -17 159.00 | | 24 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 58 844.00 | 31 948.00 | | 58 844.00 |
DP Provisions pour risques | 57 137.00 | 47 474.00 | | 57 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 137.00 | 47 474.00 | | 57 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 2 157.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 4 996.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 37 586.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 148 710.00 | 204 512.00 | | 148 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 299.00 | 436 142.00 | | 348 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 610.00 | 685 393.00 | | 504 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 591.00 | 764 816.00 | | 620 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 610.00 | 685 393.00 | | 504 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 407.00 | | 251 407.00 | 251 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 407.00 | | 251 407.00 | 251 407.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 95.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 707.00 | -95.00 | | 7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 970.00 | 293 798.00 | | 274 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 751.00 | 310 957.00 | | 250 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 219.00 | -17 159.00 | | 24 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 653.00 | | 211 832.00 | 163 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 370 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 143 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 55 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | | 41 696.00 | 14 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 170 136.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 116.00 | 18 430.00 | 760.00 | 97 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 795.00 | 15 226.00 | | 86 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | 3 204.00 | 760.00 | 10 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 710.00 | 148 710.00 | | 148 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 299.00 | 142 966.00 | 205 214.00 | 348 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 270.00 | 91 270.00 | | 91 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 523.00 | 198 668.00 | 1 855.00 | 200 523.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 610.00 | 299 277.00 | 205 214.00 | 504 610.00 |