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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 840.00 | | 1 282 840.00 | 1 282 840.00 |
BZ Autres créances | 497 267.00 | | 497 267.00 | 497 267.00 |
CF Disponibilités | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 628.00 | | 3 510 628.00 | 3 510 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 248.00 | 82 620.00 | 3 510 628.00 | 3 593 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 903.00 | 168 444.00 | | 180 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 12 459.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 194 106.00 | 191 903.00 | | 194 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 600.00 | 70 941.00 | | 40 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 1 309.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 273.00 | 1 776 295.00 | | 2 923 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 023.00 | 122 088.00 | | 316 023.00 |
EA Autres dettes | 33 818.00 | 29 293.00 | | 33 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 522.00 | 1 999 926.00 | | 3 316 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 628.00 | 2 191 829.00 | | 3 510 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 522.00 | 1 999 926.00 | | 3 276 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 273.00 | 2 923 273.00 | | 2 923 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 840.00 | 1 282 840.00 | | 1 282 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 483 079.00 | 483 079.00 | | 483 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 712.00 | 1 786 712.00 | | 1 786 712.00 |
VW T.V.A. | 235 262.00 | 235 262.00 | | 235 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 522.00 | 3 276 522.00 | | 3 276 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | 9 523.00 | | 10 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 374.00 | 13 468.00 | | 9 374.00 |
ST Autres comptes | 7 739.00 | 10 967.00 | | 7 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 500.00 | 92 000.00 | | 9 500.00 |
YT Sous‐traitance | 987 000.00 | 524 000.00 | | 987 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 903.00 | 49 613.00 | | 40 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 143.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 407.00 | 11 666.00 | | 12 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 861.00 | 100 300.00 | | 359 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 636.00 | 142 317.00 | | 205 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 515.00 | 690 048.00 | | 1 054 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |