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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 360.00 | 63 820.00 | 35 540.00 | 99 360.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 048.00 | 63 820.00 | 950 228.00 | 1 014 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
084 Disponibilités | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
110 Total général Actif | 1 202 957.00 | 63 820.00 | 1 139 137.00 | 1 202 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 726 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 112 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
242 Autres charges externes. | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
252 Charges sociales | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978 007.00 | | | 978 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 970.00 | | | 5 970.00 |