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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 223.00 | 626.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 353.00 | 12 502.00 | 26 851.00 | 39 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 203.00 | 12 725.00 | 27 478.00 | 40 203.00 |
BT Marchandises | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 321.00 | | 512 321.00 | 512 321.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 391.00 | | 601 391.00 | 601 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 594.00 | 12 725.00 | 628 869.00 | 641 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 697.00 | | | 229 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
EA Autres dettes | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 273.00 | | | 532 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 869.00 | | | 628 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 805.00 | | | 481 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 490.00 | | 12 713.00 | 27 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | | 12 713.00 | 27 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 6 090.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 6 090.00 | | 6 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 697.00 | 229 697.00 | | 229 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
UX Autres créances clients | 512 321.00 | 512 321.00 | | 512 321.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 392.00 | 19 924.00 | 50 468.00 | 70 392.00 |
VI Groupe et associés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 180.00 | 516 180.00 | | 516 180.00 |
VW T.V.A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 273.00 | 481 805.00 | 50 468.00 | 532 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
YT Sous‐traitance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 588.00 | | | 189 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 228.00 | | | 98 228.00 |