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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 745 673.00 | 2 224 409.00 | 4 521 264.00 | 6 745 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 340 013.00 | 2 960 010.00 | 8 380 003.00 | 11 340 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 1 825 660.00 | | 1 825 660.00 | 1 825 660.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 656.00 | | 1 834 656.00 | 1 834 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 174 668.00 | 2 960 010.00 | 10 214 658.00 | 13 174 668.00 |
CU Autres participations | 4 594 339.00 | 735 601.00 | 3 858 738.00 | 4 594 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 414 110.00 | | | 9 414 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
DH Report à nouveau | -2 009 779.00 | | | -2 009 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713 319.00 | | | 7 713 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 2 486 692.00 | | | 2 486 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 339.00 | | | 2 501 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 658.00 | | | 10 214 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 339.00 | | | 2 501 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 416.00 | | | 270 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 506.00 | | | 258 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 340 013.00 | | | 11 340 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 340 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745 673.00 | | | 6 745 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594 339.00 | | | 4 594 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 224 409.00 | | | 2 224 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960 010.00 | | | 2 960 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960 010.00 | | | 2 960 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 391.00 | 1 822 391.00 | | 1 822 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 692.00 | 2 486 692.00 | | 2 486 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 623.00 | 1 827 623.00 | | 1 827 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 339.00 | 2 501 339.00 | | 2 501 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |