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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 214.00 | 96 531.00 | 131 683.00 | 228 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 282.00 | 117 743.00 | 175 539.00 | 293 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 372.00 | 155 426.00 | 265 945.00 | 421 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 324.00 | 369 701.00 | 639 622.00 | 1 009 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BT Marchandises | 5 864 920.00 | | 5 864 920.00 | 5 864 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444 282.00 | | 1 444 282.00 | 1 444 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 021.00 | 46 211.00 | 4 299 809.00 | 4 346 021.00 |
BZ Autres créances | 131 486.00 | 3 720.00 | 127 766.00 | 131 486.00 |
CF Disponibilités | 7 192 860.00 | | 7 192 860.00 | 7 192 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 079 810.00 | 49 931.00 | 19 029 878.00 | 19 079 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 089 134.00 | 419 633.00 | 19 669 500.00 | 20 089 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670.00 | 33 330.00 | | 33 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 594 377.00 | 1 446 670.00 | | 1 594 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 5 112 745.00 | 2 479 138.00 | | 5 112 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529 829.00 | 2 633 607.00 | | 3 529 829.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273 956.00 | 6 596 078.00 | | 10 273 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 332.00 | 8 355 456.00 | | 3 454 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 6 142.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 554.00 | 4 850 624.00 | | 4 792 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 002.00 | 1 441 574.00 | | 1 017 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 126.00 | | |
EA Autres dettes | 130 572.00 | 203 176.00 | | 130 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 395 544.00 | 14 879 101.00 | | 9 395 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 669 500.00 | 21 475 180.00 | | 19 669 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 646.00 | 7 293 555.00 | | 2 634 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 339.00 | 1 959.00 | | 4 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 454 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 715 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 170 479.00 | |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 301 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 189 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 533 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 4 912.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 625.00 | 14 876.00 | | 20 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 555.00 | 19 788.00 | | 21 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 455.00 | 1 756.00 | | 69 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 17 724.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 493.00 | 19 481.00 | | 69 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 937.00 | 306.00 | | -47 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 245.00 | 1 034 612.00 | | 1 307 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 531 391.00 | 27 134 681.00 | | 32 531 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 001 561.00 | 24 501 073.00 | | 29 001 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529 829.00 | 2 633 607.00 | | 3 529 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 242.00 | 172 921.00 | 4 461.00 | 201 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 212.00 | 63 320.00 | | 33 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 030.00 | 109 600.00 | 4 461.00 | 168 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 555.00 | 4 792 555.00 | | 4 792 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 002.00 | 1 017 002.00 | | 1 017 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 714.00 | 130 714.00 | | 130 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 021.00 | 4 346 021.00 | | 4 346 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449 993.00 | 815 346.00 | 2 634 647.00 | 3 449 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903 505.00 | | | 4 903 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 977.00 | 4 564 847.00 | 58 130.00 | 4 622 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 545.00 | 6 760 898.00 | 2 634 647.00 | 9 395 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |