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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 7 006.00 | 3 816.00 | 10 822.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 912.00 | 7 796.00 | 25 116.00 | 32 912.00 |
072 Créances – Autres | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
084 Disponibilités | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
110 Total général Actif | 73 391.00 | 7 796.00 | 65 595.00 | 73 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 980.00 | | | 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
242 Autres charges externes. | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
252 Charges sociales | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |