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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 2 273.00 | 975.00 | 3 248.00 |
AP Constructions | 25 042.00 | 21 837.00 | 3 205.00 | 25 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 45 284.00 | 17 473.00 | 62 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 048.00 | 69 394.00 | 21 654.00 | 91 048.00 |
BT Marchandises | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BZ Autres créances | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
CF Disponibilités | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 821.00 | | 439 821.00 | 439 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 869.00 | 69 394.00 | 461 474.00 | 530 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 596.00 | 103 916.00 | | 109 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 884.00 | 5 680.00 | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 130 281.00 | 118 396.00 | | 130 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 000.00 | 117 982.00 | | 109 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137.00 | 18 970.00 | | 14 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 844.00 | 4 467.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 028.00 | 147 172.00 | | 153 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | 89 892.00 | | 51 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 194.00 | 378 483.00 | | 331 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 474.00 | 496 880.00 | | 461 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 284.00 | 271 242.00 | | 254 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 361.00 | | 961 361.00 | 961 361.00 |
FG Production vendue services | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 552.00 | | 964 552.00 | 964 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 23 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 11 783.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 143.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 3 696.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 810.00 | 1 036 201.00 | | 986 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 925.00 | 1 030 521.00 | | 974 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 884.00 | 5 680.00 | | 11 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 783.00 | | 2 265.00 | 88 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 535.00 | | 2 265.00 | 85 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 774.00 | 7 839.00 | 219.00 | 61 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 329.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 830.00 | 7 510.00 | 219.00 | 59 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 028.00 | 153 028.00 | | 153 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VC Groupe et associés | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 241.00 | 30 331.00 | 76 910.00 | 107 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 349.00 | 250 439.00 | 76 910.00 | 327 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | 8 651.00 | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 525.00 | 10 636.00 | | 14 525.00 |
ST Autres comptes | 65 866.00 | 42 933.00 | | 65 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 255.00 | 84 680.00 | | 78 255.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | 901.00 | | 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 441.00 | 4 801.00 | | 6 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 972.00 | 8 651.00 | | 7 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 753.00 | 169 506.00 | | 193 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 506.00 | 128 162.00 | | 124 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 787.00 | 143 952.00 | | 165 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |