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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 119.00 | 72 503.00 | 97 616.00 | 170 119.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 829.00 | 73 303.00 | 102 526.00 | 175 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 919.00 | 8 596.00 | 30 323.00 | 38 919.00 |
BZ Autres créances | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CF Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 126.00 | 8 596.00 | 198 530.00 | 207 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 955.00 | 81 899.00 | 301 056.00 | 382 955.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 700.00 | 104 700.00 | | 76 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 433.00 | 356.00 | | 13 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 188.00 | 13 076.00 | | 38 188.00 |
DL TOTAL (I) | 158 821.00 | 123 633.00 | | 158 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 556.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072.00 | 43 045.00 | | 25 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 894.00 | 56 621.00 | | 51 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 10 536.00 | | 16 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 443.00 | 65 336.00 | | 48 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 236.00 | 175 537.00 | | 142 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 056.00 | 301 726.00 | | 301 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 092.00 | | 587 092.00 | 587 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 092.00 | | 587 092.00 | 587 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 145.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 145.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -83.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 211.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 046.00 | 563 453.00 | | 631 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 858.00 | 550 376.00 | | 592 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 188.00 | 13 076.00 | | 38 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 433.00 | | 22 371.00 | 158 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 175 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 170 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 623.00 | | 20 221.00 | 151 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 2 150.00 | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 462.00 | 17 566.00 | 1 726.00 | 57 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | 17 566.00 | 1 726.00 | 56 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
6T Sur comptes clients | 7 775.00 | 821.00 | | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 775.00 | 821.00 | | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | 821.00 | 2 556.00 | 10 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 072.00 | 16 561.00 | 8 511.00 | 25 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VP Divers | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 236.00 | 133 725.00 | 8 511.00 | 142 236.00 |