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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 507.00 | 85 004.00 | 175 502.00 | 260 507.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 557.00 | 85 004.00 | 200 552.00 | 285 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
084 Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
110 Total général Actif | 310 896.00 | 85 004.00 | 225 891.00 | 310 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 817.00 | | | 183 817.00 |
230 Autres produits | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
252 Charges sociales | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |