| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 993.00 | 2 607.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 870.00 | 10 232.00 | 9 638.00 | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 604.00 | 9 157.00 | 25 447.00 | 34 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 074.00 | 32 382.00 | 37 692.00 | 70 074.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 853.00 | 32 382.00 | 176 470.00 | 208 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 984.00 | 64 710.00 | | 65 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 734.00 | 1 274.00 | | 15 734.00 |
DL TOTAL (I) | 82 817.00 | 67 084.00 | | 82 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 6 210.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | 14 501.00 | | 14 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 653.00 | 21 569.00 | | 93 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 470.00 | 88 653.00 | | 176 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 705.00 | 359 056.00 | | 262 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 971.00 | 357 783.00 | | 246 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 734.00 | 1 274.00 | | 15 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 835.00 | 9 547.00 | | 22 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 9 547.00 | | 10 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 869.00 | 63 895.00 | 13 974.00 | 77 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 653.00 | 79 679.00 | 13 974.00 | 93 653.00 |