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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 13 667.00 | 8 806.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 573.00 | 13 667.00 | 11 906.00 | 25 573.00 |
BT Marchandises | 997 938.00 | | 997 938.00 | 997 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 291 478.00 | | 291 478.00 | 291 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 478.00 | | 321 478.00 | 321 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 051.00 | 13 667.00 | 333 384.00 | 347 051.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
DH Report à nouveau | -281 544.00 | -308 261.00 | | -281 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | 26 717.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | -243 261.00 | -242 873.00 | | -243 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 698.00 | 520 198.00 | | 518 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 11 229.00 | | 12 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 565.00 | 25 998.00 | | 30 565.00 |
EA Autres dettes | 138 874.00 | 159 574.00 | | 138 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 645.00 | 557 425.00 | | 576 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 384.00 | 314 552.00 | | 333 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 645.00 | 557 425.00 | | 576 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 198.00 | | | 616 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 496.00 | 208 146.00 | | 10 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 496.00 | 209 146.00 | | 10 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 496.00 | 200 167.00 | | 10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 496.00 | 1 064 379.00 | | 35 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 884.00 | 1 037 662.00 | | 35 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388.00 | 26 717.00 | | -388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 921.00 | 4 207.00 | | 3 921.00 |