| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570.00 | 5 543.00 | 1 027.00 | 6 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 907.00 | 7 280.00 | 14 627.00 | 21 907.00 |
BT Marchandises | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 591.00 | 7 280.00 | 170 311.00 | 177 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 289.00 | 21 718.00 | | 17 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549.00 | -4 429.00 | | 15 549.00 |
DL TOTAL (I) | 33 638.00 | 18 089.00 | | 33 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 64 964.00 | | 96 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 736.00 | 21 168.00 | | 28 736.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 673.00 | 98 021.00 | | 136 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 311.00 | 116 110.00 | | 170 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 190.00 | 136 673.00 | | 135 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 857.00 | | 1 050.00 | 20 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | | 1 050.00 | 7 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 788.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 788.00 | | 6 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 763.00 | 9 940.00 | 6 823.00 | 16 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 558.00 | 38 958.00 | 1 600.00 | 40 558.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |