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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 797.00 | 287.00 | 1 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 644.00 | | 1 279 644.00 | 1 279 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 728.00 | 797.00 | 3 079 931.00 | 3 080 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CF Disponibilités | 5 027 124.00 | | 5 027 124.00 | 5 027 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 782.00 | | 5 081 782.00 | 5 081 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 510.00 | 797.00 | 8 161 713.00 | 8 162 510.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
DH Report à nouveau | 7 176 572.00 | 7 196 648.00 | | 7 176 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 130.00 | -20 076.00 | | -76 130.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 262.00 | 7 558 392.00 | | 7 482 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 606.00 | 3 390 173.00 | | 645 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 4 930.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 316.00 | 25 364.00 | | 26 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 451.00 | 3 420 467.00 | | 679 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 713.00 | 10 978 859.00 | | 8 161 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 845.00 | 30 294.00 | | 33 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 932.00 | 140 109.00 | | 121 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 062.00 | 160 185.00 | | 198 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 130.00 | -20 076.00 | | -76 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 119.00 | | 1 685 609.00 | 1 395 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 035.00 | | 1 685 609.00 | 1 394 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 362.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 362.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 644.00 | | 1 279 644.00 | 1 279 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VI Groupe et associés | 645 606.00 | 645 606.00 | | 645 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 301.00 | 54 657.00 | 1 279 644.00 | 1 334 301.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 451.00 | 679 451.00 | | 679 451.00 |