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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 650.00 | 6 233.00 | 25 417.00 | 31 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 440.00 | 25 658.00 | 7 782.00 | 33 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 524.00 | 31 892.00 | 49 632.00 | 81 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 493.00 | | 842 493.00 | 842 493.00 |
BZ Autres créances | 245 268.00 | | 245 268.00 | 245 268.00 |
CF Disponibilités | 533 151.00 | | 533 151.00 | 533 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 709.00 | | 1 629 709.00 | 1 629 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 233.00 | 31 892.00 | 1 679 341.00 | 1 711 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 985.00 | | | 299 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 333 134.00 | | | 333 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 304.00 | | | 975 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 087.00 | | | 242 087.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 207.00 | | | 1 346 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 341.00 | | | 1 679 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 207.00 | | | 1 346 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 896.00 | 94 220.00 | 2 288 115.00 | 2 193 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 896.00 | 94 220.00 | 2 288 115.00 | 2 193 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 233.00 | | | 2 292 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 084.00 | | | 2 292 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 424.00 | | 1 100.00 | 80 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 991.00 | | 1 100.00 | 63 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 239.00 | 9 653.00 | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | 9 653.00 | | 22 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 304.00 | 975 304.00 | | 975 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 842 493.00 | 842 493.00 | | 842 493.00 |
VB T. V. A. | 191 243.00 | 191 243.00 | | 191 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 489.00 | 1 093 055.00 | 16 434.00 | 1 109 489.00 |
VW T.V.A. | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 207.00 | 1 346 207.00 | | 1 346 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292 658.00 | | | 1 292 658.00 |
ST Autres comptes | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
YT Sous‐traitance | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 354.00 | | | 431 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 258.00 | | | 1 615 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |