| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 000.00 | 300.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 4 892.00 | 16 893.00 | 21 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 585.00 | 7 892.00 | 59 693.00 | 67 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 501 923.00 | | 501 923.00 | 501 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 445.00 | | 514 445.00 | 514 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 029.00 | 7 892.00 | 574 138.00 | 582 029.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 700.00 | 149 871.00 | | 233 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 865.00 | 88 829.00 | | 97 865.00 |
DL TOTAL (I) | 386 566.00 | 293 700.00 | | 386 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 174 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 3 045.00 | | 5 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 994.00 | 77 895.00 | | 53 994.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 676.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 572.00 | 256 617.00 | | 187 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 138.00 | 550 317.00 | | 574 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 572.00 | 256 617.00 | | 187 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013.00 | 2 888.00 | 9.00 | 5 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 2 888.00 | 9.00 | 2 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |