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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 334 478.00 | | 5 334 478.00 | 5 334 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 856.00 | | 5 683 856.00 | 5 683 856.00 |
BZ Autres créances | 174 296.00 | | 174 296.00 | 174 296.00 |
CF Disponibilités | 1 077 645.00 | | 1 077 645.00 | 1 077 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 270 367.00 | | 12 270 367.00 | 12 270 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 270 367.00 | | 12 270 367.00 | 12 270 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 754.00 | 10 962.00 | | 10 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 916.00 | -209.00 | | -1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 30 838.00 | 32 754.00 | | 30 838.00 |
DP Provisions pour risques | 775 639.00 | 363 508.00 | | 775 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 639.00 | 363 508.00 | | 775 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202 578.00 | 4 202 578.00 | | 4 202 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 244.00 | 89 993.00 | | 401 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 665.00 | | | 963 665.00 |
EA Autres dettes | 2 843 417.00 | 2 843 417.00 | | 2 843 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 052 986.00 | 2 441 268.00 | | 3 052 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 463 891.00 | 9 824 364.00 | | 11 463 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 270 367.00 | 10 220 626.00 | | 12 270 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 425 681.00 | | 4 425 681.00 | 4 425 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 681.00 | | 4 425 681.00 | 4 425 681.00 |
FM Production stockée | | | -3 623 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 241.00 | 801 402.00 | | 1 108 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 157.00 | 801 611.00 | | 1 110 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 916.00 | -209.00 | | -1 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 508.00 | 412 130.00 | 775 639.00 | 363 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 508.00 | 412 130.00 | 775 639.00 | 363 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 244.00 | 401 244.00 | | 401 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 417.00 | 2 843 417.00 | | 2 843 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 052 986.00 | 3 052 986.00 | | 3 052 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 683 856.00 | | | 5 683 856.00 |
VB T. V. A. | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202 578.00 | 2 578.00 | 4 200 000.00 | 4 202 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 153.00 | 5 858 153.00 | | 5 858 153.00 |
VW T.V.A. | 962 195.00 | 962 195.00 | | 962 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 463 891.00 | 7 263 891.00 | 4 200 000.00 | 11 463 891.00 |