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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 417.00 | 83.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 505.00 | 3 422.00 | 83.00 | 3 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
110 Total général Actif | 23 063.00 | 3 422.00 | 19 641.00 | 23 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
242 Autres charges externes. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | | | 972.00 |
262 Autres charges | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 037.00 | | | -19 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |