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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 714.00 | 104 814.00 | 109 901.00 | 214 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 029.00 | 379 383.00 | 531 646.00 | 911 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 942.00 | 484 686.00 | 1 718 255.00 | 2 202 942.00 |
BT Marchandises | 970 465.00 | | 970 465.00 | 970 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 426.00 | 65.00 | 24 361.00 | 24 426.00 |
BZ Autres créances | 280 552.00 | | 280 552.00 | 280 552.00 |
CF Disponibilités | 755 661.00 | | 755 661.00 | 755 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 558.00 | 65.00 | 2 034 493.00 | 2 034 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 500.00 | 484 752.00 | 3 752 748.00 | 4 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 778 956.00 | 750 216.00 | | 778 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 640.00 | 28 740.00 | | 190 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 676.00 | 1 450 036.00 | | 1 640 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 671.00 | 7 976.00 | | 20 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 671.00 | 7 976.00 | | 20 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 573.00 | 736 002.00 | | 579 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 121.00 | 24 558.00 | | 1 048 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 200.00 | 6 521.00 | | 309 200.00 |
EA Autres dettes | 154 506.00 | 12 821.00 | | 154 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 401.00 | 779 903.00 | | 2 091 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 748.00 | 2 237 914.00 | | 3 752 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 775.00 | 231 595.00 | | 1 698 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 974 400.00 | | 10 974 400.00 | 10 974 400.00 |
FD Production vendue biens | 863 595.00 | | 863 595.00 | 863 595.00 |
FG Production vendue services | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 865 063.00 | | 11 865 063.00 | 11 865 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 128 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 607 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 257.00 | 9 487.00 | | 90 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 903 396.00 | 527 122.00 | | 11 903 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 756.00 | 498 382.00 | | 11 712 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 640.00 | 28 740.00 | | 190 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 115.00 | | 24 827.00 | 2 178 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 490.00 | | | 1 053 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 302.00 | | 22 442.00 | 1 103 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 323.00 | | 2 385.00 | 21 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 743.00 | 106 943.00 | | 377 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 253.00 | 106 943.00 | | 377 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 121.00 | 1 048 121.00 | | 1 048 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 506.00 | 154 506.00 | | 154 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
UX Autres créances clients | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 573.00 | 186 947.00 | 392 626.00 | 579 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 552.00 | 280 552.00 | | 280 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 140.00 | 308 432.00 | 23 708.00 | 332 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 401.00 | 1 698 775.00 | 392 626.00 | 2 091 401.00 |