| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 810.00 | 81 999.00 | 12 811.00 | 94 810.00 |
AH Fonds commercial | 416 100.00 | | 416 100.00 | 416 100.00 |
AN Terrains | 183 612.00 | 139 024.00 | 44 588.00 | 183 612.00 |
AP Constructions | 133 694.00 | 85 011.00 | 48 683.00 | 133 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 253.00 | 352 583.00 | 282 670.00 | 635 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 081.00 | 658 617.00 | 850 464.00 | 1 509 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BZ Autres créances | 154 499.00 | | 154 499.00 | 154 499.00 |
CF Disponibilités | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 645.00 | | 359 645.00 | 359 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 839.00 | 658 617.00 | 1 209 222.00 | 1 867 839.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -887.00 | | -887.00 | -887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 502.00 | -341 676.00 | | -145 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 490.00 | 196 174.00 | | 284 490.00 |
DL TOTAL (I) | 146 489.00 | -138 002.00 | | 146 489.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 726.00 | 336 622.00 | | 295 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 945.00 | 214 437.00 | | 223 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -206.00 | | | -206.00 |
EA Autres dettes | 543 269.00 | 855 134.00 | | 543 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 734.00 | 1 406 539.00 | | 1 062 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 222.00 | 1 268 537.00 | | 1 209 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 3 565 177.00 | | 3 565 177.00 | 3 565 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 226.00 | | 3 565 226.00 | 3 565 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 186.00 | 1 013.00 | | -1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 1 013.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | -1 003.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 515.00 | 3 240 287.00 | | 3 593 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 024.00 | 3 044 113.00 | | 3 309 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 490.00 | 196 174.00 | | 284 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 554.00 | | | 1 515 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 059.00 | | | 959 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 745.00 | 105 529.00 | 48 656.00 | 601 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 508.00 | 95 767.00 | 48 656.00 | 529 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 726.00 | 295 726.00 | | 295 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -206.00 | -206.00 | | -206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 269.00 | 543 269.00 | | 543 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
UX Autres créances clients | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | | | 281.00 |
VP Divers | 153 447.00 | | | 153 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 871.00 | 245 259.00 | 45 612.00 | 290 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 734.00 | 1 062 734.00 | | 1 062 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |