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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 315.00 | 6 126.00 | 9 189.00 | 15 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846.00 | 7 389.00 | 18 457.00 | 25 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 551.00 | 13 515.00 | 140 036.00 | 153 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
BZ Autres créances | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
CF Disponibilités | 158 361.00 | | 158 361.00 | 158 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 321.00 | 13 515.00 | 597 807.00 | 611 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
EA Autres dettes | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 206.00 | | | 473 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 807.00 | | | 597 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 222.00 | | | 400 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 603.00 | 2 584 116.00 | 2 724 719.00 | 140 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 603.00 | 2 584 116.00 | 2 724 719.00 | 140 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 679.00 | | | 2 747 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 822.00 | | | 2 679 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 805.00 | | 28 747.00 | 148 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 153 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 25 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | 28 747.00 | 21 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 12 002.00 | 5 883.00 | 7 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 8 939.00 | 5 883.00 | 4 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
UX Autres créances clients | 188 989.00 | | | 188 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 291.00 | 14 307.00 | 7 984.00 | 22 291.00 |
VI Groupe et associés | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 799.00 | 299 409.00 | 112 390.00 | 411 799.00 |
VW T.V.A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 206.00 | 400 222.00 | 72 984.00 | 473 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
ST Autres comptes | 140 418.00 | | | 140 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010 614.00 | | | 2 010 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264 461.00 | | | 2 264 461.00 |