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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 029.00 | 27 959.00 | 28 070.00 | 56 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 014.00 | 43 774.00 | 320 240.00 | 364 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 436.00 | 173 217.00 | 616 219.00 | 789 436.00 |
BZ Autres créances | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 837.00 | 107 131.00 | 138 706.00 | 245 837.00 |
CF Disponibilités | 220 377.00 | | 220 377.00 | 220 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 048.00 | 280 349.00 | 1 034 699.00 | 1 315 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 062.00 | 324 123.00 | 1 354 939.00 | 1 679 062.00 |
CU Autres participations | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 156.00 | 67 254.00 | | 113 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 619.00 | 217 332.00 | | 151 619.00 |
DL TOTAL (I) | 281 274.00 | 301 086.00 | | 281 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 971.00 | 435 477.00 | | 383 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 233.00 | 68 844.00 | | 165 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 474.00 | 94 915.00 | | 293 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 097.00 | 185 509.00 | | 219 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 665.00 | 784 745.00 | | 1 073 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 939.00 | 1 085 830.00 | | 1 354 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 960.00 | 758 612.00 | | 1 056 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518 870.00 | | 3 518 870.00 | 3 518 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 870.00 | | 3 518 870.00 | 3 518 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 217.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 39 271.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 078.00 | 39 271.00 | | 39 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -39 271.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | 87 348.00 | | 37 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 043.00 | 2 315 565.00 | | 3 672 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 424.00 | 2 098 234.00 | | 3 520 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 619.00 | 217 332.00 | | 151 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 014.00 | | 39 905.00 | 364 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 905.00 | 364 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 905.00 | 356 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 144.00 | | 39 905.00 | 356 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 107.00 | 9 629.00 | 962.00 | 35 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 9 629.00 | 962.00 | 35 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 173 217.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 217.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 474.00 | 293 474.00 | | 293 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 598 897.00 | 598 897.00 | | 598 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 9 428.00 | 16 705.00 | 26 133.00 |
VI Groupe et associés | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 916.00 | 848 916.00 | | 848 916.00 |
VW T.V.A. | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 937.00 | 687 232.00 | 16 705.00 | 703 937.00 |