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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 101.00 | 56 143.00 | 2 957.00 | 59 101.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 763.00 | 59 593.00 | 43 169.00 | 102 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
084 Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
110 Total général Actif | 132 282.00 | 59 593.00 | 72 688.00 | 132 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 957.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -978.00 | | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 446.00 | | | 4 446.00 |