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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 171.00 | 17 337.00 | 6 834.00 | 24 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 148.00 | 26 072.00 | 29 076.00 | 55 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 334.00 | 43 409.00 | 35 925.00 | 79 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 914.00 | 43 409.00 | 193 505.00 | 236 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 740.00 | 78 241.00 | | 115 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215.00 | 37 499.00 | | -215.00 |
DL TOTAL (I) | 121 025.00 | 121 240.00 | | 121 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 053.00 | 19 273.00 | | 38 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 363.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 16 070.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | 22 856.00 | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 480.00 | 58 734.00 | | 72 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 505.00 | 179 974.00 | | 193 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 598.00 | 46 992.00 | | 51 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 805.00 | 61 576.00 | 230 381.00 | 168 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 805.00 | 61 576.00 | 230 381.00 | 168 805.00 |
FM Production stockée | | | 40 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 281.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 994.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 256.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 472.00 | 332 988.00 | | 275 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 687.00 | 295 489.00 | | 275 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215.00 | 37 499.00 | | -215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 719.00 | | 28 614.00 | 50 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 704.00 | | 28 614.00 | 50 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 515.00 | 8 894.00 | | 34 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 515.00 | 8 894.00 | | 34 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 001.00 | 17 119.00 | 20 882.00 | 38 001.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 480.00 | 51 598.00 | 20 882.00 | 72 480.00 |