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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 345 902.00 | 174 972.00 | 170 930.00 | 345 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 768.00 | 208 365.00 | 16 403.00 | 224 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 939.00 | 597.00 | 1 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 197.00 | 39 196.00 | | 39 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 203.00 | 423 472.00 | 2 507 731.00 | 2 931 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 276 781.00 | | 276 781.00 | 276 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 632.00 | | 534 632.00 | 534 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 834.00 | 423 472.00 | 3 042 362.00 | 3 465 834.00 |
CU Autres participations | 1 247 695.00 | | 1 247 695.00 | 1 247 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 049 533.00 | | | 2 049 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 506.00 | | | 2 215 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 144.00 | | | 547 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 579.00 | | | 149 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 857.00 | | | 826 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 362.00 | | | 3 042 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 118.00 | | | 380 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 587.00 | | 127 906.00 | 2 967 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 290.00 | 2 335 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 290.00 | 2 931 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 388.00 | | 2 318.00 | 593 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 199.00 | | 125 588.00 | 2 374 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 997.00 | 26 279.00 | | 357 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 997.00 | 26 279.00 | | 357 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 605.00 | | 1 048 605.00 | 1 048 605.00 |
UX Autres créances clients | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 144.00 | 100 405.00 | 411 621.00 | 547 144.00 |
VI Groupe et associés | 149 579.00 | 149 579.00 | | 149 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 167.00 | 47 562.00 | 1 048 605.00 | 1 096 167.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 857.00 | 380 118.00 | 411 621.00 | 826 857.00 |