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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 382 000.00 | 1 316.00 | 380 684.00 | 382 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 4 069.00 | 5 642.00 | 9 711.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 111.00 | 5 385.00 | 454 726.00 | 460 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CF Disponibilités | 221 068.00 | | 221 068.00 | 221 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 962.00 | 5 385.00 | 691 578.00 | 696 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 033.00 | | | -62 033.00 |
DL TOTAL (I) | 315 817.00 | | | 315 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 319.00 | | | 363 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 578.00 | | | 691 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 033.00 | | | -62 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750.00 | | 451 361.00 | 8 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 451 361.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 4 250.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 4 250.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 304.00 | 22 176.00 | 91 345.00 | 363 304.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 379.00 | 3 376.00 | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 784.00 | 12 408.00 | 3 376.00 | 15 784.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 761.00 | 34 633.00 | 91 345.00 | 375 761.00 |