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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 942.00 | 35 413.00 | 22 529.00 | 57 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 264.00 | 35 413.00 | 1 891 851.00 | 1 927 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 149.00 | 35 413.00 | 1 929 736.00 | 1 965 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1 868 022.00 | | 1 868 022.00 | 1 868 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 045.00 | 1 075 621.00 | | 1 070 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 468.00 | 94 424.00 | | 170 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 513.00 | 1 797 045.00 | | 1 867 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | 76 762.00 | | 41 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 225.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | 61 569.00 | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 223.00 | 155 316.00 | | 62 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 736.00 | 1 952 360.00 | | 1 929 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 223.00 | 155 316.00 | | 62 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | 8 255.00 | | 7 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 439.00 | 125 164.00 | | 88 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 467.00 | -18 724.00 | | -8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 557.00 | 574 271.00 | | 615 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 089.00 | 479 847.00 | | 445 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 468.00 | 94 424.00 | | 170 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 264.00 | | | 1 927 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 322.00 | | | 1 869 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |