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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 370.00 | 49 999.00 | 157 371.00 | 207 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 969.00 | 50 598.00 | 157 371.00 | 207 969.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 644.00 | 50 598.00 | 177 046.00 | 227 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 234.00 | -86 942.00 | | -89 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 931.00 | -2 292.00 | | -72 931.00 |
DL TOTAL (I) | 170 835.00 | 243 766.00 | | 170 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 600.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210.00 | 668.00 | | 6 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 046.00 | 244 435.00 | | 177 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 931.00 | 2 292.00 | | 72 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 931.00 | -2 292.00 | | -72 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 371.00 | | 157 371.00 | 157 371.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 227.00 | 856.00 | 157 371.00 | 158 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |