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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 944.00 | | 1 187 944.00 | 1 187 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 828.00 | | 1 240 828.00 | 1 240 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DH Report à nouveau | 494 373.00 | 510 610.00 | | 494 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 906.00 | -16 236.00 | | 420 906.00 |
DL TOTAL (I) | 984 290.00 | 563 383.00 | | 984 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 477.00 | 298 717.00 | | 226 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 11 032.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 10 351.00 | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 538.00 | 320 101.00 | | 256 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 828.00 | 883 484.00 | | 1 240 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 538.00 | 21 433.00 | | 256 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 5 362.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 951.00 | | | 442 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 137.00 | 5 362.00 | | 444 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 139.00 | 5 362.00 | | 434 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | -643.00 | | 15 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 507.00 | 13 779.00 | | 466 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 600.00 | 30 016.00 | | 45 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 906.00 | -16 236.00 | | 420 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 860.00 | | 1 234 169.00 | 617 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 085.00 | 1 187 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 085.00 | 1 187 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 860.00 | | 1 234 169.00 | 617 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 780.00 | 32 780.00 | 1 170 000.00 | 1 202 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 538.00 | 256 538.00 | | 256 538.00 |