| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 995.00 | 80.00 | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 935.00 | 22 031.00 | 7 904.00 | 29 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 810.00 | 23 026.00 | 29 784.00 | 52 810.00 |
060 Stock marchandises | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
110 Total général Actif | 111 385.00 | 23 026.00 | 88 359.00 | 111 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 016.00 | | | 245 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 016.00 | | | 245 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
252 Charges sociales | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 663.00 | | | 252 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 646.00 | | | -7 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 753.00 | | | -9 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 811.00 | | | 52 811.00 |