| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 497.00 | 368 625.00 | 74 872.00 | 443 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 230.00 | 389 356.00 | 99 874.00 | 489 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 714.00 | 21 610.00 | 2 079 104.00 | 2 100 714.00 |
BZ Autres créances | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
CF Disponibilités | 1 375 200.00 | | 1 375 200.00 | 1 375 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 609.00 | | 174 609.00 | 174 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 563.00 | 21 610.00 | 3 783 953.00 | 3 805 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 793.00 | 410 966.00 | 3 883 826.00 | 4 294 793.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 795 274.00 | 1 212 903.00 | | 795 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 145.00 | 182 371.00 | | 670 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 419.00 | 1 945 274.00 | | 2 015 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 176.00 | 454 445.00 | | 1 021 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 253.00 | 448 302.00 | | 845 253.00 |
EA Autres dettes | | 39 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 407.00 | 943 770.00 | | 1 868 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 826.00 | 2 890 103.00 | | 3 883 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 346.00 | | 22 882.00 | 466 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 615.00 | | 22 882.00 | 420 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 064.00 | 29 292.00 | | 360 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 333.00 | 29 292.00 | | 339 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 21 610.00 | 1 059.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 610.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 176.00 | 1 021 176.00 | | 1 021 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 104.00 | | | 2 079 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VB T. V. A. | 148 325.00 | | | 148 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VP Divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 363.00 | 2 430 363.00 | 25 000.00 | 2 455 363.00 |
VW T.V.A. | 467 701.00 | 467 701.00 | | 467 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 407.00 | 1 868 407.00 | | 1 868 407.00 |