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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 16 474.00 | 274.00 | 16 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 548.00 | 16 474.00 | 5 074.00 | 21 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 781.00 | 6 250.00 | 177 531.00 | 183 781.00 |
BZ Autres créances | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 602.00 | 6 250.00 | 329 352.00 | 335 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 150.00 | 22 724.00 | 334 426.00 | 357 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 939.00 | -818 974.00 | | -1 042 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 762.00 | -223 965.00 | | -305 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 508.00 | -1 041 745.00 | | -1 347 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 765.00 | 1 051 025.00 | | 1 408 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 37 033.00 | | 88 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 656.00 | 110 325.00 | | 116 656.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 314.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 942.00 | 134 588.00 | | 67 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 934.00 | 1 334 332.00 | | 1 681 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 426.00 | 292 587.00 | | 334 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408 765.00 | | | 1 408 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 156.00 | | 364 156.00 | 364 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 156.00 | | 364 156.00 | 364 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 7 393.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 7 393.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 801.00 | -7 393.00 | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 958.00 | -71 958.00 | | -71 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 994.00 | 310 794.00 | | 387 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 756.00 | 534 758.00 | | 693 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 762.00 | -223 965.00 | | -305 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 667.00 | 807.00 | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 667.00 | 807.00 | | 15 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 765.00 | 1 408 765.00 | | 1 408 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 444.00 | 281 944.00 | 7 500.00 | 289 444.00 |
VW T.V.A. | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 934.00 | 1 681 934.00 | | 1 681 934.00 |