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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 2 518.00 | 21 482.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 090.00 | 2 518.00 | 21 572.00 | 24 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
084 Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
110 Total général Actif | 27 367.00 | 2 518.00 | 24 849.00 | 27 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 699.00 | 46 119.00 | | 49 699.00 |
222 Production stockée | -14 620.00 | 14 620.00 | | -14 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 433.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 579.00 | 65 672.00 | | 36 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255.00 | 14 951.00 | | 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 630.00 | 3 827.00 | | 10 630.00 |
242 Autres charges externes. | 28 673.00 | 31 365.00 | | 28 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 674.00 | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 13 645.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 932.00 | 64 464.00 | | 51 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 353.00 | 1 208.00 | | -15 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 820.00 | 1 196.00 | | -23 820.00 |