| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 850.00 | | 206 850.00 | 206 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 506.00 | | 136 506.00 | 136 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 356.00 | | 343 356.00 | 343 356.00 |
CU Autres participations | 206 850.00 | | 206 850.00 | 206 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 350.00 | 236 350.00 | | 236 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
DH Report à nouveau | -2 321.00 | -57 776.00 | | -2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 537.00 | 55 455.00 | | -28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 229 128.00 | 257 665.00 | | 229 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 206.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 3 869.00 | | 7 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 275.00 | 101 710.00 | | 16 275.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 907.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 228.00 | 109 692.00 | | 114 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 356.00 | 367 356.00 | | 343 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 998.00 | 588 332.00 | | 477 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 536.00 | 532 877.00 | | 506 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 537.00 | 55 455.00 | | -28 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 242.00 | | | 257 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 050.00 | | | 210 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 542.00 | 2 794.00 | 19 337.00 | 16 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 589.00 | 2 556.00 | 18 144.00 | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 239.00 | 1 192.00 | 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |