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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 11 999.00 | 395.00 | 12 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 755.00 | 13 060.00 | 1 695.00 | 14 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
072 Créances – Autres | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
084 Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
110 Total général Actif | 45 825.00 | 13 060.00 | 32 765.00 | 45 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 481.00 | 150 003.00 | | 110 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 790.00 | 1 857.00 | | 790.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 651.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 275.00 | 157 511.00 | | 111 275.00 |
242 Autres charges externes. | 46 498.00 | 69 652.00 | | 46 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 070.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 788.00 | 64 445.00 | | 59 788.00 |
252 Charges sociales | 2 088.00 | 4 595.00 | | 2 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 7 013.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 502.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 263.00 | 150 277.00 | | 114 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 988.00 | 7 234.00 | | -2 988.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 909.00 | 700.00 | | 5 909.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 681.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 976.00 | 1 768.00 | | 5 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 100.00 | 5 488.00 | | -3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |