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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 720.00 | 24 942.00 | 18 778.00 | 43 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 888.00 | 30 210.00 | 20 678.00 | 50 888.00 |
060 Stock marchandises | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
072 Créances – Autres | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
084 Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
110 Total général Actif | 164 976.00 | 30 210.00 | 134 766.00 | 164 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 096.00 | 343 148.00 | | 333 096.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 1 796.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 208.00 | 344 944.00 | | 333 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 445.00 | 165 034.00 | | 175 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 426.00 | 916.00 | | -16 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 480.00 | 5 396.00 | | 4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 85 400.00 | 78 696.00 | | 85 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 5 327.00 | | 2 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 850.00 | 51 217.00 | | 51 850.00 |
252 Charges sociales | 19 680.00 | 15 701.00 | | 19 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | 6 950.00 | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 9.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 448.00 | 329 246.00 | | 328 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 760.00 | 15 698.00 | | 4 760.00 |
280 Produits financiers | 6 010.00 | 5 646.00 | | 6 010.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 3 195.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 154.00 | 18 106.00 | | 9 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |