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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 903.00 | 20 210.00 | 39 692.00 | 59 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 267.00 | 20 210.00 | 159 056.00 | 179 267.00 |
BZ Autres créances | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 017.00 | 20 210.00 | 192 807.00 | 213 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
DL TOTAL (I) | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 807.00 | | | 192 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 082.00 | | 482 082.00 | 482 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 082.00 | | 482 082.00 | 482 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 719.00 | | | 483 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 405.00 | | | 411 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 335.00 | | 20 993.00 | 158 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 179 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | | 20 993.00 | 38 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 076.00 | 10 134.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 10 134.00 | | 10 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 123.00 | 32 759.00 | 4 364.00 | 37 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
ST Autres comptes | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 387.00 | | | 157 387.00 |