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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AP Constructions | 275 200.00 | 116 998.00 | 158 202.00 | 275 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 919.00 | 20 561.00 | 15 358.00 | 35 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 919.00 | 137 559.00 | 242 360.00 | 379 919.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 581.00 | 137 559.00 | 246 021.00 | 383 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 349.00 | | | -128 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | -80 699.00 | | | -80 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 473.00 | | | 177 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | | | 713.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 721.00 | | | 326 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 919.00 | | 6 000.00 | 373 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 919.00 | | 6 000.00 | 373 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 988.00 | 16 571.00 | | 120 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 988.00 | 16 571.00 | | 120 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 473.00 | 18 608.00 | 79 940.00 | 177 473.00 |
VI Groupe et associés | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 721.00 | 167 856.00 | 79 940.00 | 326 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
ST Autres comptes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 916.00 | | | 6 916.00 |