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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 508.00 | 59 241.00 | 267.00 | 59 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 405.00 | 61 751.00 | 11 654.00 | 73 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 369.00 | | 369 369.00 | 369 369.00 |
BZ Autres créances | 256 766.00 | | 256 766.00 | 256 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 864.00 | | 638 864.00 | 638 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 269.00 | 61 751.00 | 650 518.00 | 712 269.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DL TOTAL (I) | 376 029.00 | | | 376 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 518.00 | | | 650 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 489.00 | | | 274 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 330.00 | 75.00 | | 73 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312.00 | 75.00 | | 11 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 327.00 | 4 424.00 | | 57 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 327.00 | 4 424.00 | | 57 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
UX Autres créances clients | 369 369.00 | 369 369.00 | | 369 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 447.00 | 626 135.00 | 11 312.00 | 637 447.00 |
VW T.V.A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |