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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 961.00 | 9 550.00 | 21 411.00 | 30 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 156.00 | 42 413.00 | 108 743.00 | 151 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 117.00 | 51 963.00 | 145 154.00 | 197 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
BN En cours de production de biens | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 319.00 | | 302 319.00 | 302 319.00 |
BZ Autres créances | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 466 050.00 | | 466 050.00 | 466 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 654.00 | | 1 170 654.00 | 1 170 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 771.00 | 51 963.00 | 1 315 808.00 | 1 367 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 563.00 | 222 672.00 | | 235 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 523.00 | 12 891.00 | | 83 523.00 |
DL TOTAL (I) | 324 585.00 | 241 063.00 | | 324 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 166.00 | 35 996.00 | | 310 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 766.00 | 64 877.00 | | 67 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 316.00 | 229 877.00 | | 328 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 874.00 | 65 943.00 | | 110 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 494.00 | 49 337.00 | | 136 494.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 6 610.00 | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 223.00 | 452 640.00 | | 991 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 808.00 | 693 703.00 | | 1 315 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 323.00 | | | 904 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 453.00 | | 95 364.00 | 121 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 197 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 182 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 453.00 | | 85 364.00 | 116 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 480.00 | 24 818.00 | 12 335.00 | 39 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | 24 818.00 | 12 335.00 | 39 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 319.00 | 302 319.00 | | 302 319.00 |
VB T. V. A. | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 057.00 | 200 057.00 | | 200 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 109.00 | 23 209.00 | 67 937.00 | 110 109.00 |
VI Groupe et associés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 287.00 | | | 285 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 948.00 | 466 948.00 | | 466 948.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 906.00 | 576 006.00 | 67 937.00 | 662 906.00 |