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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 4 902.00 | 3 177.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 453.00 | 30 413.00 | 4 039.00 | 34 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 245.00 | 37 028.00 | 7 216.00 | 44 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 955 990.00 | 209 000.00 | 746 990.00 | 955 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 504.00 | 5 356.00 | 2 923 148.00 | 2 928 504.00 |
CF Disponibilités | 1 100 792.00 | | 1 100 792.00 | 1 100 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 239.00 | 214 356.00 | 4 784 882.00 | 4 999 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 484.00 | 251 385.00 | 4 792 099.00 | 5 043 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 666.00 | 1 810 204.00 | | 1 424 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 558.00 | 214 462.00 | | 1 468 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 224.00 | 3 322 666.00 | | 4 191 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 671.00 | 44 012.00 | | 259 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 885.00 | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 139.00 | 181 405.00 | | 72 139.00 |
EA Autres dettes | 261 843.00 | -351.00 | | 261 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 874.00 | 232 951.00 | | 600 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 099.00 | 3 555 617.00 | | 4 792 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 614.00 | 2 415.00 | | 34 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | 2 415.00 | | 32 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 364.00 | 899 364.00 | | 899 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 942.00 | 969 942.00 | | 969 942.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 874.00 | 600 874.00 | | 600 874.00 |