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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 793.00 | 46 723.00 | 5 070.00 | 51 793.00 |
AP Constructions | 531 559.00 | 270 335.00 | 261 225.00 | 531 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 298.00 | 979 528.00 | 319 770.00 | 1 299 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 661.00 | 312 273.00 | 104 387.00 | 416 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 244.00 | 1 614 699.00 | 769 546.00 | 2 384 244.00 |
BT Marchandises | 990 412.00 | | 990 412.00 | 990 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BZ Autres créances | 750 153.00 | | 750 153.00 | 750 153.00 |
CF Disponibilités | 694 316.00 | | 694 316.00 | 694 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 741.00 | | 2 623 741.00 | 2 623 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 986.00 | 1 614 699.00 | 3 393 287.00 | 5 007 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 624 043.00 | 280 269.00 | | 624 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 157.00 | 343 774.00 | | 321 157.00 |
DL TOTAL (I) | 967 200.00 | 646 043.00 | | 967 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 131.00 | 489 581.00 | | 486 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 905.00 | 1 286 805.00 | | 1 295 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 622.00 | 400 787.00 | | 404 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 599.00 | | |
EA Autres dettes | 236 030.00 | 174 084.00 | | 236 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 087.00 | 2 526 254.00 | | 2 426 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 287.00 | 3 237 860.00 | | 3 393 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 121 993.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 539 960.00 | | 16 539 960.00 | 16 539 960.00 |
FD Production vendue biens | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
FG Production vendue services | 353 888.00 | | 353 888.00 | 353 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 914 748.00 | | 16 914 748.00 | 16 914 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 040 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 633 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 448.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 668 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 846.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 563.00 | 5 920.00 | | 72 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 800.00 | 4 055.00 | | 26 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | 70 133.00 | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 763.00 | -64 213.00 | | 45 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 376.00 | 79 429.00 | | 96 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 117 509.00 | 16 575 003.00 | | 17 117 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 796 353.00 | 16 231 229.00 | | 16 796 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 157.00 | 343 774.00 | | 321 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 138.00 | | 239 106.00 | 2 145 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 793.00 | | 2 000.00 | 49 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 008.00 | | 213 510.00 | 2 034 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 497.00 | | 23 596.00 | 55 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 251.00 | 122 448.00 | | 1 492 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 774.00 | 3 949.00 | | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 637.00 | 118 499.00 | | 1 443 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 905.00 | 1 295 905.00 | | 1 295 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 224 537.00 | 224 537.00 | | 224 537.00 |
VC Groupe et associés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 420.00 | 93 148.00 | 285 788.00 | 480 420.00 |
VI Groupe et associés | 202 041.00 | 202 041.00 | | 202 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 467.00 | 498 467.00 | | 498 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 279.00 | 958 279.00 | | 958 279.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 087.00 | 2 038 815.00 | 285 788.00 | 2 426 087.00 |