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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 566.00 | 32 958.00 | 608.00 | 33 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 950.00 | 14 447.00 | 504.00 | 14 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 916.00 | 47 404.00 | 191 512.00 | 238 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 302.00 | 47 404.00 | 196 898.00 | 244 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 739.00 | 665.00 | | 46 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | 665.00 | | 46 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 658.00 | 62 281.00 | 18 190.00 | 81 658.00 |
VI Groupe et associés | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556.00 | 2 156.00 | 1 400.00 | 3 556.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 226.00 | 135 849.00 | 18 190.00 | 155 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 618.00 | | | 34 618.00 |