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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 258.00 | 930.00 | 1 188.00 |
AP Constructions | 8 086.00 | 4 894.00 | 3 192.00 | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 624.00 | 117 510.00 | 25 113.00 | 142 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 753.00 | 128 503.00 | 29 250.00 | 157 753.00 |
BT Marchandises | 124 513.00 | | 124 513.00 | 124 513.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 739.00 | 128 503.00 | 180 236.00 | 308 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
DL TOTAL (I) | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 318.00 | | 526 318.00 | 526 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 318.00 | | 526 318.00 | 526 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 713.00 | | | 535 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 694.00 | | | 513 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 834.00 | 15 669.00 | | 112 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 162.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 738.00 | 15 507.00 | | 112 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 277.00 | 5 625.00 | 8 652.00 | 14 277.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 737.00 | 57 085.00 | 8 652.00 | 65 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |